| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988 551.00 | | 988 551.00 | 988 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 652.00 | 230 316.00 | 34 336.00 | 264 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 355.00 | 348 353.00 | 985 002.00 | 1 333 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 2 808.00 | 2 800.00 | 5 608.00 |
AN Terrains | 8 792.00 | 716.00 | 8 076.00 | 8 792.00 |
AP Constructions | 196 921.00 | 70 359.00 | 126 562.00 | 196 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 244.00 | 63 454.00 | 33 790.00 | 97 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 868.00 | 54 161.00 | 610 707.00 | 664 868.00 |
BF Prêts | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 028.00 | 65 877.00 | 7 996 151.00 | 8 062 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964 912.00 | | 1 964 912.00 | 1 964 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BZ Autres créances | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CF Disponibilités | 868 042.00 | | 868 042.00 | 868 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 049.00 | | 997 049.00 | 997 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 077.00 | 65 877.00 | 8 993 200.00 | 9 059 077.00 |
CU Autres participations | 7 388 369.00 | 11 000.00 | 7 377 369.00 | 7 388 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 132.00 | 490 627.00 | | 1 411 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 088.00 | 920 505.00 | | 884 088.00 |
DK Provisions réglementées | 55 298.00 | 22 927.00 | | 55 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 519.00 | 2 314 059.00 | | 3 230 519.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 146.00 | 1 068 646.00 | | 1 183 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 113.00 | 3 312 808.00 | | 3 152 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741 359.00 | 6 350 086.00 | | 6 741 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 81 587.00 | | 79 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 101 492.00 | | 38 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 247.00 | 42 198.00 | | 12 247.00 |
EA Autres dettes | | 2 502 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 5 554.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 681.00 | 6 040 873.00 | | 5 762 681.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 200.00 | 8 354 932.00 | | 8 993 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 592 812.00 | 23 159.00 | | 592 812.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 739 452.00 | 780 286.00 | | 739 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 769.00 | | 1 292 769.00 | 1 292 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 769.00 | | 1 292 769.00 | 1 292 769.00 |
FM Production stockée | | | -14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 80 925.00 | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 584.00 | 158 033.00 | | 149 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 80 925.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 371.00 | 12 990.00 | | 32 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 610.00 | 12 990.00 | | 34 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 243.00 | 67 935.00 | | -32 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | 57 605.00 | | 43 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 439.00 | 2 079 286.00 | | 2 096 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 351.00 | 1 158 781.00 | | 1 212 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 088.00 | 920 505.00 | | 884 088.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 129.00 | 8 760.00 | | -38 129.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 592 812.00 | 1 023 159.00 | | 592 812.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 592 812.00 | 1 023 159.00 | | 592 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 633 693.00 | | 428 335.00 | 7 633 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 660.00 | | | 673 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960 033.00 | | 428 335.00 | 6 960 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 44 911.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 44 911.00 | | 9 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UX Autres créances clients | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VB T. V. A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 113.00 | 660 891.00 | 2 176 756.00 | 3 152 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 681.00 | 791 458.00 | 4 656 756.00 | 5 762 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |