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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 080.00 | 9 850.00 | 37 230.00 | 47 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | 1 350.00 | 15.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 445.00 | 11 200.00 | 112 245.00 | 123 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
084 Disponibilités | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
110 Total général Actif | 219 815.00 | 11 200.00 | 208 615.00 | 219 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 262.00 | 427.00 | | 3 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 086.00 | 170 392.00 | | 163 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 180.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 348.00 | 170 999.00 | | 166 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932.00 | 313.00 | | 1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 067.00 | 51 807.00 | | 40 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -485.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 32 686.00 | 38 326.00 | | 32 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 986.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 972.00 | 16 649.00 | | 34 972.00 |
252 Charges sociales | 3 296.00 | 1 853.00 | | 3 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 4 138.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 362.00 | 113 588.00 | | 119 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 987.00 | 57 411.00 | | 46 987.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | 4 050.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 067.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 7 136.00 | | 6 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 046.00 | 44 158.00 | | 39 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 715.00 | | | 7 715.00 |