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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 106.00 | 63 876.00 | 19 231.00 | 83 106.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 415.00 | 63 876.00 | 19 540.00 | 83 415.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
110 Total général Actif | 83 823.00 | 63 876.00 | 19 947.00 | 83 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 322.00 | 5 701.00 | | 4 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 062.00 | 1 897.00 | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 385.00 | 7 600.00 | | 10 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593.00 | 1 762.00 | | 1 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 421.00 | -1 421.00 | | 1 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 501.00 | 5 267.00 | | 3 501.00 |
242 Autres charges externes. | 4 704.00 | 7 494.00 | | 4 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 385.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 427.00 | 16 430.00 | | 14 427.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 018.00 | 29 534.00 | | 26 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 632.00 | -21 934.00 | | -15 632.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 632.00 | -21 954.00 | | -15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |