| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 5 355.00 | 2 386.00 | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 34 367.00 | 16 677.00 | 51 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 187.00 | 40 822.00 | 21 365.00 | 62 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BT Marchandises | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 324.00 | 25 000.00 | 593 324.00 | 618 324.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 772.00 | 25 000.00 | 790 772.00 | 815 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 960.00 | 65 822.00 | 812 138.00 | 877 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DL TOTAL (I) | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 833.00 | | | 159 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 836.00 | | | 274 836.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 241.00 | | | 503 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 138.00 | | | 812 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 188.00 | | | 486 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 259.00 | | 2 868.00 | 61 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 62 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 58 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | | 2 868.00 | 57 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 486.00 | 6 252.00 | 1 916.00 | 36 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | 6 252.00 | 1 916.00 | 35 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 116.00 | 12 882.00 | 9 234.00 | 22 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 499.00 | 633 499.00 | | 633 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 785.00 | 637 483.00 | 2 302.00 | 639 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 423.00 | 486 189.00 | 9 234.00 | 495 423.00 |