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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 109.00 | 1 349.00 | 261 760.00 | 263 109.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 574.00 | 1 349.00 | 278 224.00 | 279 574.00 |
CU Autres participations | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 064.00 | 1 781.00 | | 32 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 082.00 | 30 283.00 | | 30 082.00 |
DK Provisions réglementées | 15 960.00 | 13 235.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 80 307.00 | 47 499.00 | | 80 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 233.00 | 104 451.00 | | 70 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 981.00 | 160 717.00 | | 125 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 692.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | 310 678.00 | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 224.00 | 358 177.00 | | 278 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 584.00 | 240 615.00 | | 162 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 3 192.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -3 192.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 546.00 | -44 365.00 | | -5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918.00 | -30 283.00 | | 7 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 082.00 | 30 283.00 | | 30 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 109.00 | | | 263 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 223.00 | 1 349.00 | 1 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | 223.00 | 1 349.00 | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 235.00 | 2 725.00 | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 2 725.00 | | 13 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 233.00 | 34 900.00 | 35 333.00 | 70 233.00 |
VI Groupe et associés | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 918.00 | 162 584.00 | 35 333.00 | 197 918.00 |