| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 652.00 | 82 999.00 | 229 654.00 | 312 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 482.00 | 372 270.00 | 550 213.00 | 922 482.00 |
BT Marchandises | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 497.00 | 52 222.00 | 1 378 275.00 | 1 430 497.00 |
BZ Autres créances | 429 304.00 | | 429 304.00 | 429 304.00 |
CF Disponibilités | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 988.00 | 52 222.00 | 2 793 766.00 | 2 845 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 471.00 | 424 492.00 | 3 343 979.00 | 3 768 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 583.00 | 262 053.00 | 158 530.00 | 420 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 998.00 | 250 000.00 | | 278 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 788.00 | | | 672 788.00 |
DH Report à nouveau | -764 482.00 | -460 133.00 | | -764 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 499.00 | -304 349.00 | | -268 499.00 |
DL TOTAL (I) | -81 196.00 | -514 482.00 | | -81 196.00 |
DP Provisions pour risques | 110 558.00 | 194 311.00 | | 110 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 558.00 | 194 311.00 | | 110 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 709 366.00 | 1 422 716.00 | | 709 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 100.00 | 1 028 247.00 | | 1 023 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 835.00 | 40 381.00 | | 68 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 395.00 | 57 166.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 589.00 | 435 765.00 | | 464 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 929.00 | 671 461.00 | | 553 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 819.00 | | |
EA Autres dettes | 419 653.00 | 932 550.00 | | 419 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 749.00 | 90 882.00 | | 68 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 616.00 | 4 687 987.00 | | 3 314 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 979.00 | 4 367 816.00 | | 3 343 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 301.00 | 3 254 563.00 | | 1 718 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 683 314.00 | | 9 683 314.00 | 9 683 314.00 |
FG Production vendue services | 1 394 832.00 | | 1 394 832.00 | 1 394 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 146.00 | | 11 078 146.00 | 11 078 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 107 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 235 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 762.00 | 36 943.00 | | 21 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 210.00 | 36 943.00 | | 28 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 662.00 | -36 943.00 | | -22 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533 059.00 | 10 994 717.00 | | 11 533 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 559.00 | 11 299 066.00 | | 11 801 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 499.00 | -304 349.00 | | -268 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 167.00 | 538 939.00 | | 335 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 680.00 | | 354 424.00 | 625 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 194.00 | | 134 607.00 | 313 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 061.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 854.00 | 41 768.00 | 922 482.00 | 15 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | 151 967.00 | 15 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 769.00 | 312 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 001.00 | | 71 520.00 | 96 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 126.00 | | 148 294.00 | 206 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 3.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 008.00 | 122 259.00 | 12 997.00 | 263 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 491.00 | 82 780.00 | | 206 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | 39 479.00 | 12 997.00 | 56 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 311.00 | 19 244.00 | 102 997.00 | 194 311.00 |
6T Sur comptes clients | 90 106.00 | 11 777.00 | 49 661.00 | 90 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 106.00 | 11 777.00 | 49 661.00 | 90 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 417.00 | 31 021.00 | 152 658.00 | 284 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 021.00 | 152 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 709 366.00 | | 709 366.00 | 709 366.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 589.00 | 464 589.00 | | 464 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 653.00 | 419 653.00 | | 419 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 405.00 | 1 339 405.00 | | 1 339 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
VB T. V. A. | 199 371.00 | 199 371.00 | | 199 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 381.00 | 135 432.00 | 886 949.00 | 1 022 381.00 |
VI Groupe et associés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 068.00 | 1 898 007.00 | 10 061.00 | 1 908 068.00 |
VW T.V.A. | 465 626.00 | 465 626.00 | | 465 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 221.00 | 1 711 906.00 | 1 596 315.00 | 3 308 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |