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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 2 248.00 | 2 186.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 621.00 | 81 798.00 | 126 823.00 | 208 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 437.00 | 84 046.00 | 377 390.00 | 461 437.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 122.00 | 9 554.00 | 466 567.00 | 476 122.00 |
BZ Autres créances | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CF Disponibilités | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 281.00 | 9 554.00 | 764 726.00 | 774 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 718.00 | 93 601.00 | 1 142 117.00 | 1 235 718.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 346.00 | 221 435.00 | | 140 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | -81 088.00 | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 271 666.00 | 250 346.00 | | 271 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 379.00 | 228 169.00 | | 178 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 998.00 | 99 414.00 | | 589 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 090.00 | 17 471.00 | | 25 090.00 |
EA Autres dettes | 76 944.00 | 1 469.00 | | 76 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 451.00 | 346 544.00 | | 870 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 117.00 | 596 890.00 | | 1 142 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 699.00 | | 2 374 699.00 | 2 374 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 699.00 | | 2 374 699.00 | 2 374 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -170.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 909.00 | 1 209 244.00 | | 2 567 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 589.00 | 1 290 332.00 | | 2 546 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | -81 088.00 | | 21 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 109.00 | | 4 329.00 | 457 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 056.00 | | | 213 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 052.00 | | 4 329.00 | 44 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 344.00 | 22 702.00 | | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 22 702.00 | | 61 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 820.00 | 4 265.00 | 9 555.00 | 13 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 820.00 | 4 265.00 | 9 555.00 | 13 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 820.00 | 4 265.00 | 9 555.00 | 13 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 379.00 | 50 185.00 | 128 194.00 | 178 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 998.00 | 589 998.00 | | 589 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UX Autres créances clients | 466 042.00 | 466 042.00 | | 466 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 720.00 | 600 720.00 | | 600 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 451.00 | 742 257.00 | 128 194.00 | 870 451.00 |