| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 038.00 | 268 066.00 | 287 972.00 | 556 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 230.00 | 201 996.00 | 17 234.00 | 219 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 746.00 | 108 162.00 | 68 584.00 | 176 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 013.00 | 578 223.00 | 373 790.00 | 952 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 479 727.00 | | 479 727.00 | 479 727.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 233.00 | | 601 233.00 | 601 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 246.00 | 578 223.00 | 975 023.00 | 1 553 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 829.00 | 647.00 | | 172 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 441.00 | 172 182.00 | | 194 441.00 |
DL TOTAL (I) | 389 270.00 | 194 829.00 | | 389 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 042.00 | 477 606.00 | | 346 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | 99 264.00 | | 109 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 243.00 | 145 414.00 | | 130 243.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 400.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 752.00 | 724 768.00 | | 585 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 023.00 | 919 597.00 | | 975 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 780.00 | 379 409.00 | | 372 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 613.00 | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 254.00 | | 37 863.00 | 949 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 104.00 | 952 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 104.00 | 952 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 254.00 | | 37 863.00 | 949 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 029.00 | 135 344.00 | 34 151.00 | 477 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 029.00 | 135 344.00 | 34 151.00 | 477 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 464 654.00 | 464 654.00 | | 464 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 388.00 | 132 415.00 | 212 973.00 | 345 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 563.00 | 494 563.00 | | 494 563.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 752.00 | 372 780.00 | 212 973.00 | 585 752.00 |