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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 756.00 | 14 986.00 | 100 771.00 | 115 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 12 882.00 | 25 886.00 | 38 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 544.00 | 27 867.00 | 151 677.00 | 179 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 798.00 | 97 925.00 | 4 437 873.00 | 4 535 798.00 |
BZ Autres créances | 1 025 775.00 | | 1 025 775.00 | 1 025 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 769 918.00 | | 769 918.00 | 769 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 562.00 | 97 925.00 | 6 282 636.00 | 6 380 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 105.00 | 125 792.00 | 6 434 313.00 | 6 560 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 669.00 | 206 142.00 | | 252 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 937.00 | 106 527.00 | | 326 937.00 |
DL TOTAL (I) | 689 607.00 | 422 670.00 | | 689 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 556.00 | 1 319.00 | | 16 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 792.00 | 1 209 665.00 | | 3 237 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 595.00 | 367 836.00 | | 1 830 595.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 425.00 | | | 595 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 706.00 | 1 578 820.00 | | 5 744 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 313.00 | 2 001 489.00 | | 6 434 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 047.00 | 1 578 820.00 | | 5 701 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 596.00 | | 127 726.00 | 87 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 444.00 | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 779.00 | 179 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 335.00 | 154 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | | 112 926.00 | 64 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | | 14 800.00 | 22 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 934.00 | 18 504.00 | 15 552.00 | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | 18 504.00 | 15 552.00 | 24 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 768.00 | 97 925.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 768.00 | 97 925.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 768.00 | 97 925.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 925.00 | 22 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 792.00 | 3 237 792.00 | | 3 237 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 425.00 | 595 425.00 | | 595 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 514.00 | 4 293 230.00 | 121 284.00 | 4 414 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VB T. V. A. | 985 843.00 | 985 843.00 | | 985 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 11 340.00 | 43 659.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 318.00 | 5 477 014.00 | 146 304.00 | 5 623 318.00 |
VW T.V.A. | 1 632 499.00 | 1 632 499.00 | | 1 632 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 706.00 | 5 701 047.00 | 43 659.00 | 5 744 706.00 |