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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 365.00 | -3 990.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875.00 | -3 490.00 | | 9 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 16 132.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 3 024.00 | | 5 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 197.00 | 24 156.00 | | 13 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 071.00 | 20 666.00 | | 23 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 197.00 | 24 156.00 | | 13 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225.00 | 3 990.00 | | 13 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 365.00 | -3 990.00 | | 13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |