| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 3 352.00 | 4 538.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 526.00 | 1 341.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 159.00 | 3 879.00 | 6 279.00 | 10 159.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 393.00 | | 435 393.00 | 435 393.00 |
BZ Autres créances | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 716.00 | | 603 716.00 | 603 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 875.00 | 3 879.00 | 609 996.00 | 613 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 898.00 | 57 670.00 | | 41 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 568.00 | 58 670.00 | | 100 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 9 907.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 911.00 | 237 912.00 | | 372 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 458.00 | 156 522.00 | | 136 458.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 3 016.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 427.00 | 407 359.00 | | 509 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 996.00 | 466 029.00 | | 609 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 427.00 | 407 359.00 | | 509 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 435 394.00 | 435 394.00 | | 435 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 047.00 | 537 647.00 | 400.00 | 538 047.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 804.00 | 514 804.00 | | 514 804.00 |