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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 837.00 | 614.00 | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 5 928.00 | 12 812.00 | 18 740.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 392.00 | 6 765.00 | 23 626.00 | 30 392.00 |
060 Stock marchandises | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
084 Disponibilités | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
110 Total général Actif | 86 960.00 | 6 765.00 | 80 195.00 | 86 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
224 Production immobilisée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
252 Charges sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
262 Autres charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 462.00 | | | 259 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |