| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 999.00 | 95 192.00 | 954 807.00 | 1 049 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 777.00 | 95 970.00 | 954 807.00 | 1 050 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 382.00 | 4 628.00 | 228 753.00 | 233 382.00 |
CF Disponibilités | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 588.00 | 4 628.00 | 683 960.00 | 688 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 366.00 | 100 598.00 | 1 638 767.00 | 1 739 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 416.00 | -173 392.00 | | -279 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 766.00 | -106 023.00 | | 48 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 350.00 | 1 587 583.00 | | 1 636 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 1 495.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417.00 | 1 495.00 | | 2 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 767.00 | 1 589 079.00 | | 1 638 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417.00 | 1 495.00 | | 2 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 907.00 | 48 071.00 | | 60 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140.00 | 154 094.00 | | 12 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 766.00 | -106 023.00 | | 48 766.00 |