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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 13 571.00 | 11 300.00 | 24 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 671.00 | 13 571.00 | 13 100.00 | 26 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
072 Créances – Autres | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
084 Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 108.00 | | 617 108.00 | 617 108.00 |
110 Total général Actif | 643 779.00 | 13 571.00 | 630 208.00 | 643 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163 498.00 | 658 978.00 | | 1 163 498.00 |
222 Production stockée | 32 220.00 | 134 280.00 | | 32 220.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 105.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 722.00 | 793 363.00 | | 1 195 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 397.00 | 140 634.00 | | 157 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 670 887.00 | 373 067.00 | | 670 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 10 745.00 | | 1 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 201.00 | 148 623.00 | | 221 201.00 |
252 Charges sociales | 126 853.00 | 90 237.00 | | 126 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 3 179.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 2 669.00 | 61.00 | | 2 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 211.00 | 766 546.00 | | 1 167 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 511.00 | 26 817.00 | | 28 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 4 023.00 | | 10 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 373.00 | 22 794.00 | | 9 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |