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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 972.00 | 3 055.00 | 17 918.00 | 20 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 7 321.00 | 72 679.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 172.00 | 10 376.00 | 213 796.00 | 224 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
110 Total général Actif | 239 570.00 | 10 376.00 | 229 194.00 | 239 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 142.00 | | | 217 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
242 Autres charges externes. | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
262 Autres charges | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |