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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 944.00 | 906.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 478.00 | 3 560.00 | 13 918.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 964.00 | 8 140.00 | 14 824.00 | 22 964.00 |
BT Marchandises | 504 400.00 | | 504 400.00 | 504 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 332.00 | 631.00 | 414 701.00 | 415 332.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 398 698.00 | | 398 698.00 | 398 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 257.00 | 631.00 | 1 353 626.00 | 1 354 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 220.00 | 8 771.00 | 1 368 449.00 | 1 377 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 039.00 | 560 608.00 | | 593 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 783.00 | 32 430.00 | | 130 783.00 |
DL TOTAL (I) | 833 821.00 | 703 039.00 | | 833 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | 360 236.00 | | 100 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 6 010.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 870.00 | 186 043.00 | | 371 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | 56 333.00 | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 2 095.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 628.00 | 610 716.00 | | 534 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 449.00 | 1 313 755.00 | | 1 368 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 628.00 | 250 480.00 | | 534 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 3 328.00 | | 4 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 698.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 2 630.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 414 648.00 | 414 648.00 | | 414 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 242.00 | 444 242.00 | | 444 242.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 766.00 | 532 766.00 | | 532 766.00 |