| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 013.00 | | 505 013.00 | 505 013.00 |
BZ Autres créances | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 901.00 | 151 521.00 | | 213 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | 62 380.00 | | 90 489.00 |
DK Provisions réglementées | 20 758.00 | 15 726.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 336 148.00 | 240 628.00 | | 336 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 862.00 | 256 759.00 | | 197 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 246.00 | 60 336.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 582.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 12 266.00 | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 817.00 | 331 308.00 | | 234 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 965.00 | 571 935.00 | | 570 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 954.00 | 13 365.00 | | 96 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 4 784.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | -4 784.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 069.00 | -3 493.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 72 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511.00 | 9 620.00 | | 9 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 489.00 | 62 380.00 | | 90 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 013.00 | | | 505 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 013.00 | | | 505 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 862.00 | 59 999.00 | 137 863.00 | 197 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 427.00 | 62 177.00 | 2 250.00 | 64 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 817.00 | 96 954.00 | 137 863.00 | 234 817.00 |