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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 50 449.00 | 24 217.00 | 74 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 724.00 | 50 449.00 | 29 274.00 | 79 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 464.00 | | 421 464.00 | 421 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 189.00 | 50 449.00 | 450 739.00 | 501 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 76 686.00 | 23 496.00 | | 76 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 786.00 | 110 332.00 | | 110 786.00 |
DL TOTAL (I) | 195 392.00 | 141 749.00 | | 195 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 5 866.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 353.00 | 20 271.00 | | 77 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 734.00 | 82 073.00 | | 66 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 195.00 | 89 765.00 | | 67 195.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 49 800.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 346.00 | 250 927.00 | | 255 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 739.00 | 392 676.00 | | 450 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 346.00 | 250 927.00 | | 255 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 659.00 | | 20 649.00 | 59 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 79 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 74 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 102.00 | | 20 149.00 | 55 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 500.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 19 736.00 | 583.00 | 31 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 19 736.00 | 583.00 | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
VW T.V.A. | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |