| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 537.00 | 570.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 324.00 | 1 999.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 529.00 | 2 860.00 | 99 669.00 | 102 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 962.00 | 1 165.00 | 37 797.00 | 38 962.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 033.00 | 1 165.00 | 198 868.00 | 200 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 562.00 | 4 025.00 | 298 537.00 | 302 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 537.00 | | | 298 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 765.00 | | | 349 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 628.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 102 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 523.00 | 52 423.00 | 2 100.00 | 54 523.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |