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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 43 564.00 | 34 549.00 | 78 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 959.00 | 43 564.00 | 47 395.00 | 90 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
060 Stock marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
110 Total général Actif | 179 759.00 | 43 564.00 | 136 196.00 | 179 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 970.00 | 26 660.00 | | 14 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 969.00 | 215 448.00 | | 169 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 815.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 085.00 | 242 923.00 | | 196 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163.00 | 23 548.00 | | 12 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 299.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 529.00 | 20 020.00 | | 19 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 804.00 | -2 472.00 | | -7 804.00 |
242 Autres charges externes. | 60 364.00 | 73 935.00 | | 60 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 803.00 | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 035.00 | 88 606.00 | | 86 035.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | 2 693.00 | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 937.00 | 13 013.00 | | 9 937.00 |
262 Autres charges | 13 783.00 | 10 273.00 | | 13 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 784.00 | 230 419.00 | | 197 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 699.00 | 12 504.00 | | -1 699.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 626.00 | 6 403.00 | | 18 626.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 351.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 060.00 | 1 668.00 | | 16 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -342.00 | 16 896.00 | | -342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87.00 | | | 87.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 87.00 | | | 87.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |