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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 600.00 | | 548 600.00 | 548 600.00 |
BZ Autres créances | 155 543.00 | | 155 543.00 | 155 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 316.00 | | 753 316.00 | 753 316.00 |
CU Autres participations | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 112 980.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 597 020.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 298.00 | 5 000.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 314 344.00 | 122 137.00 | | 314 344.00 |
DH Report à nouveau | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 965.00 | 255 517.00 | | 92 965.00 |
DL TOTAL (I) | 537 332.00 | 1 161 379.00 | | 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 146.00 | 697 698.00 | | 201 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 1 468.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | 728.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 984.00 | 699 895.00 | | 215 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 316.00 | 1 861 273.00 | | 753 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 010.00 | 136 583.00 | | 87 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 241.00 | 1 108.00 | | 829 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 241.00 | 1 108.00 | | 829 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829 241.00 | 1 108.00 | | 829 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 241.00 | 1 108.00 | | 829 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 89.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 474.00 | 404 865.00 | | 1 056 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 509.00 | 149 348.00 | | 963 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 965.00 | 255 517.00 | | 92 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 841.00 | | | 1 377 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 241.00 | 548 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 241.00 | 548 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 841.00 | | | 1 377 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 146.00 | 72 171.00 | 128 975.00 | 201 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 229.00 | | | 494 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 635.00 | 155 835.00 | 800.00 | 156 635.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 984.00 | 87 010.00 | 128 975.00 | 215 984.00 |