|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 414.00 | 3 086.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 428.00 | 10 146.00 | 22 282.00 | 32 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 066.00 | 15 850.00 | 222 216.00 | 238 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BP En cours de production de services | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | 4 166.00 | 3 246.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 492.00 | 4 166.00 | 39 326.00 | 43 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 558.00 | 20 017.00 | 261 542.00 | 281 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 994.00 | | | -111 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 951.00 | -111 994.00 | | -19 951.00 |
DL TOTAL (I) | -96 945.00 | -76 994.00 | | -96 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 860.00 | 189 062.00 | | 185 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 080.00 | 34 482.00 | | 40 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 499.00 | 80 940.00 | | 36 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 63 522.00 | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 20 594.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 486.00 | 388 599.00 | | 358 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 542.00 | 311 606.00 | | 261 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 715.00 | 230 828.00 | | 200 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 203.00 | | 392 203.00 | 392 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 203.00 | | 392 203.00 | 392 203.00 |
FM Production stockée | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | 2 488.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 224.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 224.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -224.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 247.00 | 535 814.00 | | 423 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 198.00 | 647 808.00 | | 443 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 951.00 | -111 994.00 | | -19 951.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 618.00 | | 2 448.00 | 235 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 2 448.00 | 3 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 5 726.00 | | 10 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 5 726.00 | | 6 834.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 3 251.00 | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 3 251.00 | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 3 251.00 | | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 860.00 | 13 088.00 | 129 778.00 | 170 860.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881.00 | 16 934.00 | 4 947.00 | 21 881.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 988.00 | 164 216.00 | 129 778.00 | 321 988.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 10 017.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | 17 988.00 | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 44 754.00 | 64 538.00 | | 44 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 876.00 | 37 128.00 | | 29 876.00 |
YT Sous‐traitance | 7 231.00 | 4 366.00 | | 7 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 513.00 | 12 973.00 | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 596.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 11 613.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 036.00 | 40 511.00 | | 36 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 275.00 | 85 682.00 | | 59 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 299.00 | 136 993.00 | | 94 299.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |