| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 482.00 | 6 380.00 | 20 102.00 | 26 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 196.00 | 5 985.00 | 46 210.00 | 52 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 140.00 | 12 366.00 | 79 774.00 | 92 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 162.00 | | 243 162.00 | 243 162.00 |
BZ Autres créances | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CF Disponibilités | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 569.00 | 12 366.00 | 448 203.00 | 460 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 758.00 | -15 182.00 | | -89 758.00 |
DL TOTAL (I) | -54 940.00 | -5 182.00 | | -54 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 486.00 | 28 409.00 | | 163 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 4 955.00 | | 120 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 622.00 | | |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 143.00 | 71 986.00 | | 503 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 203.00 | 66 804.00 | | 448 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 328.00 | 71 986.00 | | 438 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 128.00 | | 901 128.00 | 901 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 128.00 | | 901 128.00 | 901 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 883.00 | | | 924 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 641.00 | 15 182.00 | | 1 014 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 758.00 | -15 182.00 | | -89 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 007.00 | | 45 133.00 | 47 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | | 45 133.00 | 33 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 12 331.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 12 331.00 | | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 837.00 | 39 022.00 | 64 815.00 | 103 837.00 |
VI Groupe et associés | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 767.00 | 294 305.00 | 13 462.00 | 307 767.00 |
VW T.V.A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 143.00 | 438 328.00 | 64 815.00 | 503 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |