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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 018.00 | 5 015.00 | 3 003.00 | 8 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355 775.00 | | 1 355 775.00 | 1 355 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 793.00 | 5 015.00 | 1 358 778.00 | 1 363 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
072 Créances – Autres | 779 101.00 | | 779 101.00 | 779 101.00 |
084 Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 236.00 | | 979 236.00 | 979 236.00 |
110 Total général Actif | 2 343 029.00 | 5 015.00 | 2 338 014.00 | 2 343 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 279 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 953 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 338 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
252 Charges sociales | 648.00 | | | 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
280 Produits financiers | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 087.00 | | | 244 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 364 518.00 | | | 1 364 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |