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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 707.00 | 589.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 118.00 | 118 431.00 | 23 687.00 | 142 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 324.00 | 119 887.00 | 1 024 437.00 | 1 144 324.00 |
BT Marchandises | 286 559.00 | | 286 559.00 | 286 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 596.00 | | 476 596.00 | 476 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 920.00 | 119 887.00 | 1 501 033.00 | 1 620 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 182 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 347.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 645.00 | 86 666.00 | | 115 645.00 |
DL TOTAL (I) | 450 658.00 | 335 013.00 | | 450 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 771.00 | 734 439.00 | | 628 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 861.00 | 133 818.00 | | 110 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 163 970.00 | | 269 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | 40 717.00 | | 41 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 375.00 | 1 072 945.00 | | 1 050 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 033.00 | 1 407 957.00 | | 1 501 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 290.00 | 451 987.00 | | 536 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 324.00 | | 5 607.00 | 1 144 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 1 144 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 1 001 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 142 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 296.00 | | 1 142.00 | 1 001 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 868.00 | | 4 465.00 | 142 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 542.00 | 17 345.00 | | 102 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 432.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | 16 913.00 | | 102 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 771.00 | 114 685.00 | 371 762.00 | 628 771.00 |
VI Groupe et associés | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 535.00 | 47 375.00 | 160.00 | 47 535.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 375.00 | 536 290.00 | 371 762.00 | 1 050 375.00 |