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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -720 816.00 | | -720 816.00 | -720 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 561.00 | 529 687.00 | 9 475 874.00 | 10 005 561.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 199.00 | 529 687.00 | 9 609 512.00 | 10 139 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 816.00 | | | 720 816.00 |
CU Autres participations | 10 726 377.00 | 529 687.00 | 10 196 690.00 | 10 726 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 520.00 | 1 703 520.00 | | 1 703 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
DG Autres réserves | 857 774.00 | 677 847.00 | | 857 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 687.00 | 179 927.00 | | 1 403 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 450.00 | 2 744 763.00 | | 4 148 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457 065.00 | 6 421 177.00 | | 5 457 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 760.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 061.00 | 6 423 937.00 | | 5 461 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 512.00 | 9 168 700.00 | | 9 609 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 000.00 | 301 380.00 | | 2 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 313.00 | 121 453.00 | | 646 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 687.00 | 179 927.00 | | 1 403 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 340.00 | | 4 169 541.00 | 9 027 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 191 320.00 | 10 005 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191 320.00 | 10 005 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027 340.00 | | 4 169 541.00 | 9 027 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -720 816.00 | -720 816.00 | | -720 816.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -720 360.00 | -720 360.00 | | -720 360.00 |