| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 502.00 | 94.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384.00 | 5 290.00 | 94.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 294.00 | 5 290.00 | 53 003.00 | 58 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 231.00 | 20 337.00 | | 33 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | 12 894.00 | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 32 846.00 | 35 431.00 | | 32 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | 14 796.00 | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 457.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 403.00 | 6 575.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 157.00 | 21 827.00 | | 20 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 003.00 | 57 258.00 | | 53 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 157.00 | 21 827.00 | | 20 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 489.00 | 86 817.00 | | 75 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 074.00 | 73 923.00 | | 78 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | 12 894.00 | | -2 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 340.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 340.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |