| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 392.00 | | 369 392.00 | 369 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 217.00 | 92 025.00 | 1 192.00 | 93 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 883.00 | 92 025.00 | 375 858.00 | 467 883.00 |
BT Marchandises | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 279.00 | 92 025.00 | 583 254.00 | 675 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 87 806.00 | 51 574.00 | | 87 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 36 232.00 | | 39 683.00 |
DL TOTAL (I) | 270 489.00 | 230 806.00 | | 270 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 903.00 | 226 007.00 | | 193 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 81 143.00 | | 75 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 65 182.00 | | 19 932.00 |
EA Autres dettes | 23 361.00 | 26 424.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 765.00 | 452 919.00 | | 312 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 254.00 | 683 725.00 | | 583 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 529.00 | 350 895.00 | | 159 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 403.00 | 42 263.00 | 425 666.00 | 383 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 403.00 | 42 263.00 | 425 666.00 | 383 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 302.00 | 5 570.00 | | 8 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 078.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 2 078.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | 432.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 432.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | 1 646.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 3 579.00 | | 8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 826.00 | 391 257.00 | | 444 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 143.00 | 355 025.00 | | 405 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 683.00 | 36 232.00 | | 39 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 883.00 | | | 467 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 392.00 | | | 369 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 233.00 | 792.00 | | 91 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 233.00 | 792.00 | | 91 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 691.00 | 40 455.00 | 153 236.00 | 193 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 765.00 | 159 529.00 | 153 236.00 | 312 765.00 |