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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 44 111.00 | 20 100.00 | 64 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 724.00 | 1 308.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 476.00 | 103 717.00 | 370 758.00 | 474 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 297.00 | 148 552.00 | 426 744.00 | 575 297.00 |
BT Marchandises | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
CF Disponibilités | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 362.00 | | 479 362.00 | 479 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 660.00 | 148 552.00 | 906 107.00 | 1 054 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 280.00 | 1 487.00 | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | 337 792.00 | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 93 701.00 | 350 280.00 | | 93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 153.00 | 172 153.00 | | 115 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 169 133.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 201 870.00 | | 41 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 406.00 | 543 157.00 | | 812 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 107.00 | 893 437.00 | | 906 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 987.00 | | 1 000 987.00 | 1 000 987.00 |
FG Production vendue services | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 424.00 | | 1 018 424.00 | 1 018 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 478.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -67.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 783.00 | 2 589 827.00 | | 1 209 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 362.00 | 2 252 034.00 | | 1 166 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 420.00 | 337 792.00 | | 43 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 639.00 | | | 546 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 920.00 | | | 447 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 229.00 | 215 651.00 | 34 578.00 | 250 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 406.00 | 812 406.00 | | 812 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |