| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 204.00 | 12 966.00 | 40 238.00 | 53 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 297.00 | 171 887.00 | 1 302 410.00 | 1 474 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 17 459.00 | 9 732.00 | 27 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 692.00 | 202 312.00 | 1 352 380.00 | 1 554 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CF Disponibilités | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 032.00 | 202 312.00 | 1 629 720.00 | 1 832 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
DH Report à nouveau | | -17 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 896.00 | 213 368.00 | | -63 896.00 |
DL TOTAL (I) | 232 032.00 | 295 927.00 | | 232 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 372.00 | 1 037 583.00 | | 784 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 812.00 | 23 309.00 | | 375 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | 1 632.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 457.00 | 193 232.00 | | 208 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942.00 | 20 475.00 | | 23 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 045.00 | | |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 4 713.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 688.00 | 1 293 989.00 | | 1 397 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 720.00 | 1 589 917.00 | | 1 629 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 418.00 | 509 938.00 | | 865 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 015.00 | 8 966.00 | 735 981.00 | 727 015.00 |
FG Production vendue services | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 297.00 | 8 966.00 | 739 263.00 | 730 297.00 |
FM Production stockée | | | -3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 272.00 | 996 020.00 | | 736 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 167.00 | 782 652.00 | | 800 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 896.00 | 213 368.00 | | -63 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 197.00 | | 13 495.00 | 1 541 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 993.00 | | 13 495.00 | 1 487 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 057.00 | 73 255.00 | | 129 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 5 650.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 741.00 | 67 605.00 | | 121 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 051.00 | 251 780.00 | 532 270.00 | 784 051.00 |
VI Groupe et associés | 375 812.00 | 375 812.00 | | 375 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 357.00 | 862 087.00 | 532 270.00 | 1 394 357.00 |