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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 126.00 | 761.00 | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 13 481.00 | 6 716.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | 67 451.00 | 26 323.00 | 93 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 008.00 | 82 058.00 | 123 950.00 | 206 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 480 889.00 | | 480 889.00 | 480 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 146.00 | | 814 146.00 | 814 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 154.00 | 82 058.00 | 938 096.00 | 1 020 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 509.00 | | | -119 509.00 |
DL TOTAL (I) | 350 425.00 | | | 350 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 445.00 | | | 393 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 672.00 | | | 587 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 096.00 | | | 938 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 221 988.00 | | 1 221 988.00 | 1 221 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 008.00 | | 1 222 008.00 | 1 222 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 647.00 | | | 1 243 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 156.00 | | | 1 363 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 509.00 | | | -119 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 126.00 | | 8 882.00 | 197 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 237.00 | | 650.00 | 86 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 039.00 | | 3 932.00 | 110 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 4 300.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 263.00 | 22 795.00 | | 59 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 619.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 756.00 | 22 176.00 | | 58 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 181.00 | 4 181.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 181.00 | 4 181.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 445.00 | 64 206.00 | 329 239.00 | 393 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 039.00 | 281 889.00 | 5 150.00 | 287 039.00 |
VW T.V.A. | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 672.00 | 258 433.00 | 329 239.00 | 587 672.00 |