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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 198.00 | | 569 198.00 | 569 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 058.00 | 44 043.00 | 29 015.00 | 73 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 143.00 | 29 698.00 | 59 446.00 | 89 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 399.00 | 73 741.00 | 670 659.00 | 744 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 181.00 | | 246 181.00 | 246 181.00 |
BZ Autres créances | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CF Disponibilités | 741 794.00 | | 741 794.00 | 741 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 111.00 | | 1 192 111.00 | 1 192 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 510.00 | 73 741.00 | 1 862 770.00 | 1 936 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 92 097.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 670.00 | 141 479.00 | | 417 670.00 |
DL TOTAL (I) | 443 247.00 | 255 576.00 | | 443 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 194.00 | | | 561 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 317.00 | 211 433.00 | | 270 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 228.00 | 157 616.00 | | 311 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 448.00 | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 526.00 | 574 093.00 | | 262 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 523.00 | 943 589.00 | | 1 419 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 770.00 | 1 199 165.00 | | 1 862 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 011.00 | | 1 236 388.00 | 95 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 000.00 | 744 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 911.00 | | 72 291.00 | 89 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 594 900.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 32 540.00 | | 41 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 32 540.00 | | 41 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 317.00 | 270 317.00 | | 270 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 526.00 | 262 526.00 | | 262 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 793.00 | 81 525.00 | 334 625.00 | 560 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 061.00 | 389 061.00 | 13 000.00 | 402 061.00 |
VW T.V.A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 523.00 | 940 256.00 | 334 625.00 | 1 419 523.00 |