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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 8 520.00 | 4 929.00 | 13 450.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 450.00 | 8 520.00 | 8 929.00 | 17 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
084 Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
110 Total général Actif | 70 496.00 | 8 520.00 | 61 976.00 | 70 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 470.00 | 180 195.00 | | 141 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
230 Autres produits | 11 109.00 | 218.00 | | 11 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 507.00 | 180 414.00 | | 178 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 674.00 | 108 944.00 | | 95 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 089.00 | -2 441.00 | | -3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 61 550.00 | 59 954.00 | | 61 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 735.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 996.00 | 4 558.00 | | 21 996.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | 289.00 | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | 2 060.00 | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 674.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 985.00 | 175 774.00 | | 182 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 477.00 | 4 640.00 | | -4 477.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 148.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 682.00 | 4 460.00 | | -4 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |