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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 342.00 | 28 714.00 | 41 628.00 | 70 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 12 531.00 | 13 312.00 | 25 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 136.00 | 41 246.00 | 56 890.00 | 98 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 062.00 | 41 246.00 | 125 816.00 | 167 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 300.00 | -2 925.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 240.00 | 3 226.00 | | 30 240.00 |
DL TOTAL (I) | 40 541.00 | 10 301.00 | | 40 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | 43 517.00 | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 597.00 | 24 850.00 | | 35 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 12 605.00 | | 17 691.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 30 699.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 274.00 | 111 671.00 | | 85 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 816.00 | 121 972.00 | | 125 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 538.00 | | 14 599.00 | 83 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 602.00 | | 14 584.00 | 81 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 15.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 077.00 | 11 169.00 | 41 246.00 | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | 11 169.00 | 41 246.00 | 30 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 645.00 | 11 860.00 | 18 785.00 | 30 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 932.00 | 19 997.00 | 1 935.00 | 21 932.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 275.00 | 66 490.00 | 18 785.00 | 85 275.00 |