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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 281.00 | 3 788.00 | 2 493.00 | 6 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 15 108.00 | 35 859.00 | 50 968.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 550.00 | 18 897.00 | 78 652.00 | 97 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 481.00 | 5 027.00 | 42 453.00 | 47 481.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 424.00 | 5 027.00 | 53 396.00 | 58 424.00 |
110 Total général Actif | 155 974.00 | 23 924.00 | 132 049.00 | 155 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
242 Autres charges externes. | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
252 Charges sociales | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
262 Autres charges | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 520.00 | | | 163 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |