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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 863.00 | 1 298.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 11 320.00 | 27 148.00 | 38 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 629.00 | 12 183.00 | 28 446.00 | 40 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 815.00 | 12 183.00 | 45 632.00 | 57 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 646.00 | 8 498.00 | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | -4 853.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 968.00 | 5 845.00 | | 9 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 577.00 | 26 957.00 | | 19 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 6 329.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 541.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 15 118.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | 49 945.00 | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 632.00 | 55 790.00 | | 45 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 576.00 | 30 367.00 | | 23 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 8 127.00 | | 4 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 8 127.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349.00 | | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |