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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 229 143.00 | 585 017.00 | 2 644 125.00 | 3 229 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 068.00 | 32 852.00 | 9 217.00 | 42 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 169.00 | 72 836.00 | 32 333.00 | 105 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 163.00 | 703 488.00 | 2 875 675.00 | 3 579 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 743.00 | 703 488.00 | 2 949 255.00 | 3 652 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 467.00 | -297 932.00 | | -500 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 766.00 | -202 535.00 | | -79 766.00 |
DL TOTAL (I) | -570 233.00 | -490 467.00 | | -570 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 021.00 | 860 520.00 | | 817 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 810.00 | 2 662 810.00 | | 2 646 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 57 432.00 | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 158.00 | 12 176.00 | | 14 158.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 68.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 488.00 | 3 593 007.00 | | 3 519 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 255.00 | 3 102 539.00 | | 2 949 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 736.00 | 2 835 986.00 | | 2 793 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
FG Production vendue services | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 900.00 | 189 429.00 | | 336 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 666.00 | 391 964.00 | | 416 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 766.00 | -202 535.00 | | -79 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 380.00 | | | 3 566 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 485.00 | 187 003.00 | | 516 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 1 790.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 492.00 | 185 213.00 | | 505 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 021.00 | 91 269.00 | 424 379.00 | 817 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 646 810.00 | 2 646 810.00 | | 2 646 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 488.00 | 2 793 736.00 | 424 379.00 | 3 519 488.00 |