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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092.00 | 2 228.00 | 2 863.00 | 5 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 879.00 | 2 228.00 | 16 650.00 | 18 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 347.00 | | 993 347.00 | 993 347.00 |
BZ Autres créances | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 847.00 | | 1 120 847.00 | 1 120 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 727.00 | 2 228.00 | 1 137 498.00 | 1 139 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 981.00 | | | -70 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 257.00 | | | -181 257.00 |
DL TOTAL (I) | -242 238.00 | | | -242 238.00 |
DP Provisions pour risques | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 322.00 | | | 470 322.00 |
EA Autres dettes | 759 376.00 | | | 759 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 270.00 | | | 1 356 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 498.00 | | | 1 137 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 270.00 | | | 1 356 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 18 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 018.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 018.00 | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 103.00 | 459 103.00 | | 459 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 993 347.00 | 993 347.00 | | 993 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 300 273.00 | 300 273.00 | | 300 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 364.00 | 1 114 364.00 | | 1 114 364.00 |
VW T.V.A. | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 270.00 | 1 356 270.00 | | 1 356 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
ST Autres comptes | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 936.00 | | | 226 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 607.00 | | | 329 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |