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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
BZ Autres créances | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CF Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 790.00 | | 560 790.00 | 560 790.00 |
CU Autres participations | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
DH Report à nouveau | -48 100.00 | -39 781.00 | | -48 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 776.00 | -8 319.00 | | 59 776.00 |
DL TOTAL (I) | 452 217.00 | 392 442.00 | | 452 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 018.00 | 99 806.00 | | 101 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 455.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 573.00 | 107 261.00 | | 108 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 790.00 | 499 702.00 | | 560 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 573.00 | 107 261.00 | | 108 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 405.00 | 403.00 | | 68 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629.00 | 8 722.00 | | 8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 776.00 | -8 319.00 | | 59 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 920.00 | | | 416 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 920.00 | | | 416 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |