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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 215.00 | 105.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 405 164.00 | | 405 164.00 | 405 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 042.00 | 77 326.00 | 83 716.00 | 161 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 787.00 | 197 321.00 | 167 466.00 | 364 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 328.00 | 279 861.00 | 656 466.00 | 936 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 185 495.00 | | 185 495.00 | 185 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 527.00 | 279 861.00 | 941 666.00 | 1 221 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 053.00 | 287 491.00 | | 349 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | 61 562.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 370 101.00 | 371 053.00 | | 370 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 148.00 | 574 744.00 | | 451 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 390.00 | 30 515.00 | | 44 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 23 566.00 | | 29 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | 50 881.00 | | 46 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 565.00 | 679 705.00 | | 571 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 666.00 | 1 050 758.00 | | 941 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 843.00 | 228 628.00 | | 279 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 474.00 | 73 387.00 | | 206 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 3 182.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 441.00 | 70 205.00 | | 204 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 148.00 | 159 426.00 | 291 722.00 | 451 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 565.00 | 279 843.00 | 291 722.00 | 571 565.00 |