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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 284.00 | 47 252.00 | 304 032.00 | 351 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 14 957.00 | 60 517.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 797.00 | 35 784.00 | 177 013.00 | 212 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 149.00 | 97 994.00 | 577 155.00 | 675 149.00 |
BT Marchandises | 924 476.00 | | 924 476.00 | 924 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | 228.00 | 30 275.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
CF Disponibilités | 426 526.00 | | 426 526.00 | 426 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 098.00 | 228.00 | 1 516 870.00 | 1 517 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 247.00 | 98 222.00 | 2 094 025.00 | 2 192 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 264.00 | | | 241 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 462.00 | | | 281 462.00 |
DL TOTAL (I) | 600 171.00 | | | 600 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 436.00 | | | 753 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 551.00 | | | 403 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 854.00 | | | 1 493 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 025.00 | | | 2 094 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 793.00 | | | 866 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 861.00 | | -3 712.00 | 678 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 268.00 | | -3 712.00 | 643 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 235.00 | 73 759.00 | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | 73 759.00 | | 24 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 551.00 | 403 551.00 | | 403 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
UX Autres créances clients | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 436.00 | 132 798.00 | 537 013.00 | 753 436.00 |
VI Groupe et associés | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 689.00 | 166 096.00 | 35 593.00 | 201 689.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 432.00 | 866 793.00 | 537 013.00 | 1 487 432.00 |