| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 2 510.00 | 1 667.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 177.00 | 2 510.00 | 1 201 667.00 | 1 204 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 350.00 | 2 510.00 | 1 353 840.00 | 1 356 350.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 226.00 | 272 397.00 | | 268 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992.00 | -4 172.00 | | -2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 266 334.00 | 269 326.00 | | 266 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 877.00 | 603 114.00 | | 1 035 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 16 412.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 018.00 | 37 000.00 | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 506.00 | 1 100 867.00 | | 1 087 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 840.00 | 1 370 192.00 | | 1 353 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 506.00 | 343 457.00 | | 1 087 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 877.00 | | | 1 035 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 610.00 | 126 981.00 | | 112 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 602.00 | 131 153.00 | | 115 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992.00 | -4 172.00 | | -2 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 177.00 | | | 1 204 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 284.00 | 897 284.00 | | 897 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VW T.V.A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 506.00 | 1 087 506.00 | | 1 087 506.00 |