| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 297.00 | 50 437.00 | 2 860.00 | 53 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 109.00 | 879 671.00 | 185 437.00 | 1 065 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 825.00 | 251 498.00 | 151 327.00 | 402 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 378.00 | 1 181 607.00 | 1 042 771.00 | 2 224 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 338.00 | | 357 338.00 | 357 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195 843.00 | | 1 195 843.00 | 1 195 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 486 321.00 | | 1 486 321.00 | 1 486 321.00 |
BT Marchandises | 2 804 795.00 | | 2 804 795.00 | 2 804 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 107.00 | | 538 107.00 | 538 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 780.00 | | 1 868 780.00 | 1 868 780.00 |
BZ Autres créances | 410 439.00 | | 410 439.00 | 410 439.00 |
CF Disponibilités | 1 399 690.00 | | 1 399 690.00 | 1 399 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 015.00 | | 10 117 015.00 | 10 117 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 706.00 | 1 181 607.00 | 11 160 099.00 | 12 341 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DH Report à nouveau | 429 707.00 | -88 948.00 | | 429 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 191.00 | 103 882.00 | | 253 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 774.00 | 2 514 934.00 | | 5 745 774.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | 1 779.00 | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | 1 779.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 916.00 | 1 592 344.00 | | 1 412 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 962.00 | 924 703.00 | | 1 198 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 866.00 | 1 381 234.00 | | 2 141 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 822.00 | 363 008.00 | | 446 822.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | 3 775.00 | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 851.00 | 4 265 064.00 | | 5 218 851.00 |
ED (V) | 161.00 | | | 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 099.00 | 6 976 777.00 | | 11 160 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 832.00 | 1 950 362.00 | | 2 933 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 909.00 | 4 115 270.00 | 7 269 179.00 | 3 153 909.00 |
FD Production vendue biens | 2 309 756.00 | 5 331 324.00 | 7 641 080.00 | 2 309 756.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | 191 355.00 | 191 772.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 082.00 | 9 637 949.00 | 15 102 031.00 | 5 464 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 841 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 095 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 595.00 | |
GE Autres charges | | | 635 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 249.00 | 31 635.00 | | 24 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 322.00 | 204.00 | | 65 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 322.00 | 204.00 | | 65 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 204.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 58 447.00 | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 949.00 | 6 818 872.00 | | 17 171 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 918 758.00 | 6 714 990.00 | | 16 918 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 191.00 | 103 882.00 | | 253 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 082.00 | 17 055.00 | | 48 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 194.00 | | 2 067 506.00 | 222 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 108.00 | | 334 124.00 | 59 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 322.00 | 2 224 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 322.00 | 1 596 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 688.00 | | 1 509 485.00 | 152 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 170 600.00 | 10 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 404.00 | 1 143 203.00 | | 38 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 404.00 | 1 092 766.00 | | 38 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | 314.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 314.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
UG ‐ Financières | | 262.00 | 1 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 000.00 | 11 100.00 | 177 600.00 | 222 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 866.00 | 2 141 866.00 | | 2 141 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 780.00 | 1 868 780.00 | | 1 868 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VB T. V. A. | 380 663.00 | 380 663.00 | | 380 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 916.00 | 315 759.00 | 1 097 156.00 | 1 412 916.00 |
VI Groupe et associés | 976 962.00 | | 976 962.00 | 976 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
VP Divers | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 919.00 | 2 334 921.00 | 180 998.00 | 2 515 919.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 851.00 | 2 933 832.00 | 2 251 718.00 | 5 218 851.00 |