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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 050.00 | 1 591.00 | 2 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 641.00 | 1 050.00 | 1 591.00 | 2 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
110 Total général Actif | 36 986.00 | 1 050.00 | 35 936.00 | 36 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 915.00 | 71 703.00 | | 82 915.00 |
222 Production stockée | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 506.00 | 71 718.00 | | 100 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 873.00 | 22 577.00 | | 29 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -298.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 20 461.00 | 24 137.00 | | 20 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 956.00 | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 582.00 | 21 750.00 | | 29 582.00 |
252 Charges sociales | 14 079.00 | 1 504.00 | | 14 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 119.00 | 71 127.00 | | 99 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | 591.00 | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 573.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 3.00 | | -256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | 15.00 | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 998.00 | | | 8 998.00 |