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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 8 823.00 | 2 246.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 15 108.00 | 3 672.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 849.00 | 23 931.00 | 5 919.00 | 29 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | 1 249.00 | 21 536.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 365.00 | 1 249.00 | 34 116.00 | 35 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 215.00 | 25 180.00 | 40 035.00 | 65 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 811.00 | -423.00 | | -33 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -33 388.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | -31 814.00 | -31 811.00 | | -31 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 459.00 | 25 353.00 | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 1 066.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 696.00 | 41 410.00 | | 35 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 849.00 | 69 264.00 | | 71 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 035.00 | 37 453.00 | | 40 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 849.00 | 69 264.00 | | 71 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 435.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 95.00 | | 8 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 95.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 934.00 | 535.00 | | -8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 635.00 | 130 441.00 | | 152 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 638.00 | 163 829.00 | | 152 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -33 388.00 | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 849.00 | | 3 045.00 | 29 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | | 517.00 | 29 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 7 556.00 | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 7 556.00 | | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |