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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 11 262.00 | 2 728.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 990.00 | 11 262.00 | 2 728.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 067.00 | | 244 067.00 | 244 067.00 |
BZ Autres créances | 595 449.00 | | 595 449.00 | 595 449.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 360.00 | | 877 360.00 | 877 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 350.00 | 11 262.00 | 880 088.00 | 891 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 152.00 | 523 152.00 | | 523 152.00 |
DH Report à nouveau | -643 755.00 | -714 809.00 | | -643 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 205.00 | 71 054.00 | | 136 205.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935.00 | -117 270.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 997.00 | 529 474.00 | | 501 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 11 901.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 156.00 | 208 082.00 | | 205 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 344.00 | 200 532.00 | | 137 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 153.00 | 949 991.00 | | 861 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 088.00 | 832 721.00 | | 880 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 78 584.00 | 112 042.00 | 44 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 789.00 | 77 253.00 | 112 042.00 | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 1 331.00 | | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 997.00 | 501 997.00 | | 501 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 360.00 | 857 360.00 | | 857 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 360.00 | 857 360.00 | | 857 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 153.00 | 861 153.00 | | 861 153.00 |