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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 608.00 | | 335 608.00 | 335 608.00 |
AP Constructions | 1 212 374.00 | 220 836.00 | 991 538.00 | 1 212 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 982.00 | 220 836.00 | 1 327 146.00 | 1 547 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
BZ Autres créances | 273 123.00 | | 273 123.00 | 273 123.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 046.00 | 220 836.00 | 1 705 209.00 | 1 926 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 039.00 | | | -369 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | -294 597.00 | | | -294 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 291.00 | | | 1 228 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
EA Autres dettes | 289 510.00 | | | 289 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 806.00 | | | 1 999 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 209.00 | | | 1 705 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 879.00 | | | 1 024 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 688.00 | | 297 688.00 | 297 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 688.00 | | 297 688.00 | 297 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 309.00 | | | -7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 689.00 | | | 307 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 983.00 | | | 1 547 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 983.00 | | | 1 547 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 312.00 | 62 524.00 | | 158 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | 62 524.00 | | 158 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
UX Autres créances clients | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 291.00 | 253 364.00 | 504 822.00 | 1 228 291.00 |
VI Groupe et associés | 251 780.00 | 251 780.00 | | 251 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 549.00 | 375 549.00 | | 375 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 807.00 | 1 024 879.00 | 504 822.00 | 1 999 807.00 |