| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 33 933.00 | 16 284.00 | 50 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105 410.00 | | 2 105 410.00 | 2 105 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155 627.00 | 33 933.00 | 2 121 694.00 | 2 155 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 446.00 | | 250 446.00 | 250 446.00 |
084 Disponibilités | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 643.00 | | 365 643.00 | 365 643.00 |
110 Total général Actif | 2 521 270.00 | 33 933.00 | 2 487 336.00 | 2 521 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 432 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 575 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 019 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 832 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 635 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 468 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 487 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 659 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
242 Autres charges externes. | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
252 Charges sociales | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 035.00 | | | 283 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550 627.00 | | | 1 550 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |