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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 123 824.00 | 97 203.00 | | 123 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 208.00 | 26 621.00 | | 47 208.00 |
DL TOTAL (I) | 234 832.00 | 187 624.00 | | 234 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 755.00 | 64 555.00 | | 34 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 900.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 667.00 | 65 455.00 | | 35 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 499.00 | 253 080.00 | | 270 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792.00 | 3 379.00 | | 2 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 208.00 | 26 621.00 | | 47 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 116.00 | | 23 486.00 | 241 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 116.00 | | 23 486.00 | 241 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 755.00 | 29 953.00 | 4 803.00 | 34 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 667.00 | 30 865.00 | 4 803.00 | 35 667.00 |