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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 210.00 | 3 641.00 | 27 569.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 924.00 | 18 076.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 210.00 | 6 565.00 | 52 645.00 | 59 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BP En cours de production de services | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 531.00 | | 258 531.00 | 258 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 741.00 | 6 565.00 | 311 176.00 | 317 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
DL TOTAL (I) | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 176.00 | | | 311 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 263.00 | | 1 745 263.00 | 1 745 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 263.00 | | 1 745 263.00 | 1 745 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 263.00 | | | 1 745 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 819.00 | | | 1 575 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 59 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 210.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 276.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
VP Divers | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 447.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 199 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 226.00 | | | 127 226.00 |